| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 14 315.00 | 37 207.00 | 51 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 639.00 | 14 315.00 | 110 323.00 | 124 639.00 |
BT Marchandises | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 220 826.00 | | 220 826.00 | 220 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 109.00 | | 308 109.00 | 308 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 749.00 | 14 315.00 | 418 433.00 | 432 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 334.00 | | | 111 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 463.00 | 112 334.00 | | 135 463.00 |
DL TOTAL (I) | 257 798.00 | 122 334.00 | | 257 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 43 032.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 320.00 | 62 811.00 | | 95 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 50 695.00 | | 25 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 634.00 | 156 539.00 | | 160 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 433.00 | 278 874.00 | | 418 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 634.00 | 156 540.00 | | 160 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 851 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 56.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -53.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 680.00 | 43 735.00 | | 53 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 344.00 | 732 334.00 | | 869 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 880.00 | 619 999.00 | | 733 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 464.00 | 112 335.00 | | 135 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 559.00 | | 9 081.00 | 115 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 442.00 | | 9 081.00 | 42 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 919.00 | 11 397.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 919.00 | 11 397.00 | | 2 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 273.00 | 34 217.00 | 1 056.00 | 35 273.00 |