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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 64.00 | 1 136.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 623.00 | 25 898.00 | 27 724.00 | 53 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 139.00 | 25 962.00 | 104 176.00 | 130 139.00 |
BT Marchandises | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BZ Autres créances | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
CF Disponibilités | 304 052.00 | | 304 052.00 | 304 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 859.00 | | 402 859.00 | 402 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 999.00 | 25 962.00 | 507 036.00 | 532 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 798.00 | 111 334.00 | | 246 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 968.00 | 135 463.00 | | 169 968.00 |
DL TOTAL (I) | 427 766.00 | 257 798.00 | | 427 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 95 320.00 | | 26 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 25 313.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 269.00 | 160 634.00 | | 79 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 036.00 | 418 433.00 | | 507 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 269.00 | 160 635.00 | | 79 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 640.00 | | 5 500.00 | 124 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 523.00 | | 3 300.00 | 51 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | 2 200.00 | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 316.00 | 11 647.00 | | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 11 647.00 | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
UX Autres créances clients | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 635.00 | 43 379.00 | 3 256.00 | 46 635.00 |
VW T.V.A. | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 269.00 | 79 269.00 | | 79 269.00 |