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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 784.00 | 416.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 147.00 | 52 428.00 | 1 718.00 | 54 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 958.00 | 53 212.00 | 276 745.00 | 329 958.00 |
BT Marchandises | 65 988.00 | | 65 988.00 | 65 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 293 093.00 | | 293 093.00 | 293 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 169.00 | | 401 169.00 | 401 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 127.00 | 53 212.00 | 677 914.00 | 731 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 120.00 | | 201 120.00 | 201 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 489 290.00 | 475 087.00 | | 489 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | 14 203.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 533 541.00 | 500 290.00 | | 533 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | 40 491.00 | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 725.00 | 33 109.00 | | 80 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 156.00 | 58 391.00 | | 23 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 373.00 | 131 992.00 | | 144 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 914.00 | 632 283.00 | | 677 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 858.00 | | 200 100.00 | 129 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 511.00 | | 200 100.00 | 4 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 691.00 | 6 522.00 | | 46 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 691.00 | 6 522.00 | | 46 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 288.00 | 42 088.00 | 2 200.00 | 44 288.00 |