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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 544.00 | 656.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 147.00 | 46 146.00 | 8 000.00 | 54 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 858.00 | 46 690.00 | 83 167.00 | 129 858.00 |
BT Marchandises | 64 274.00 | | 64 274.00 | 64 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 589.00 | | 32 589.00 | 32 589.00 |
BZ Autres créances | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CF Disponibilités | 429 973.00 | | 429 973.00 | 429 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 116.00 | | 549 116.00 | 549 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 974.00 | 46 690.00 | 632 283.00 | 678 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 087.00 | 416 766.00 | | 475 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 203.00 | 58 320.00 | | 14 203.00 |
DL TOTAL (I) | 500 290.00 | 486 087.00 | | 500 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | 40 943.00 | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 109.00 | 26 094.00 | | 33 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 391.00 | 28 828.00 | | 58 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 992.00 | 95 866.00 | | 131 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 283.00 | 581 953.00 | | 632 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 992.00 | 95 866.00 | | 131 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 234.00 | | 624.00 | 129 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 823.00 | | 524.00 | 54 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411.00 | | 100.00 | 4 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 928.00 | 8 762.00 | | 37 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 928.00 | 8 762.00 | | 37 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 062.00 | 54 868.00 | 2 200.00 | 57 062.00 |
VW T.V.A. | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 993.00 | 131 993.00 | | 131 993.00 |