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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 16 580.00 | 20 798.00 | 37 378.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 098.00 | 16 580.00 | 51 518.00 | 68 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
084 Disponibilités | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 463.00 | | 79 463.00 | 79 463.00 |
110 Total général Actif | 147 561.00 | 16 580.00 | 130 981.00 | 147 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 993.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838.00 | 2 718.00 | | 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 155 427.00 | 216 522.00 | | 155 427.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 266.00 | 219 243.00 | | 156 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | 1 359.00 | | 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3.00 | -14.00 | | 3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 093.00 | 54 983.00 | | 42 093.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -1 729.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 36 822.00 | 48 051.00 | | 36 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 551.00 | | | 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 1 690.00 | | 4 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 347.00 | 41 385.00 | | 37 347.00 |
252 Charges sociales | 11 929.00 | 7 283.00 | | 11 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 378.00 | 9 202.00 | | 7 378.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 902.00 | 162 212.00 | | 139 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 364.00 | 57 031.00 | | 16 364.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 632.00 | 2 651.00 | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 732.00 | 54 386.00 | | 14 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 610.00 | | | 610.00 |