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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 378.00 | 24 119.00 | 13 259.00 | 37 378.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 098.00 | 24 119.00 | 43 979.00 | 68 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
060 Stock marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
084 Disponibilités | 88 832.00 | | 88 832.00 | 88 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 803.00 | | 91 803.00 | 91 803.00 |
110 Total général Actif | 159 901.00 | 24 119.00 | 135 782.00 | 159 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 026.00 | 838.00 | | 1 026.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 918.00 | 155 427.00 | | 160 918.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 945.00 | 156 266.00 | | 161 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 541.00 | 419.00 | | 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16.00 | 3.00 | | -16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 582.00 | 42 093.00 | | 43 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -96.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 33 355.00 | 36 822.00 | | 33 355.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 695.00 | 4 002.00 | | 3 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 649.00 | 37 347.00 | | 41 649.00 |
252 Charges sociales | 9 573.00 | 11 929.00 | | 9 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 539.00 | 7 378.00 | | 7 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 944.00 | 139 902.00 | | 139 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 001.00 | 16 364.00 | | 22 001.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 393.00 | 1 632.00 | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 629.00 | 14 732.00 | | 20 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |