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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 598.00 | 31 863.00 | 6 735.00 | 38 598.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 318.00 | 31 863.00 | 37 455.00 | 69 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
060 Stock marchandises | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
072 Créances – Autres | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
084 Disponibilités | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 422.00 | | 77 422.00 | 77 422.00 |
110 Total général Actif | 146 740.00 | 31 863.00 | 114 878.00 | 146 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 538.00 | 1 026.00 | | 1 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 728.00 | 160 918.00 | | 151 728.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 269.00 | 161 945.00 | | 153 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829.00 | 541.00 | | 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41.00 | -16.00 | | -41.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 704.00 | 43 582.00 | | 40 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -181.00 | 24.00 | | -181.00 |
242 Autres charges externes. | 33 100.00 | 33 355.00 | | 33 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 3 695.00 | | 4 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 791.00 | 40 649.00 | | 44 791.00 |
252 Charges sociales | 12 348.00 | 10 573.00 | | 12 348.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 743.00 | 7 539.00 | | 7 743.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 862.00 | 139 944.00 | | 143 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 406.00 | 22 001.00 | | 9 406.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 20.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 160.00 | 1 393.00 | | 1 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 255.00 | 20 629.00 | | 8 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 098.00 | | | 68 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 992.00 | | | 5 992.00 |