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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 162.00 | 37 924.00 | 1 238.00 | 39 162.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 882.00 | 37 924.00 | 31 958.00 | 69 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 875.00 | | 82 875.00 | 82 875.00 |
110 Total général Actif | 152 757.00 | 37 924.00 | 114 833.00 | 152 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 246.00 | 1 538.00 | | 2 246.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 847.00 | 151 728.00 | | 150 847.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 108.00 | 153 269.00 | | 153 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 212.00 | 829.00 | | 1 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | -41.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 976.00 | 40 704.00 | | 38 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 382.00 | -181.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 34 848.00 | 33 100.00 | | 34 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 4 568.00 | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 625.00 | 44 791.00 | | 45 625.00 |
252 Charges sociales | 13 276.00 | 12 348.00 | | 13 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 061.00 | 7 743.00 | | 6 061.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 669.00 | 143 862.00 | | 146 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 438.00 | 9 406.00 | | 6 438.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 160.00 | | 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 410.00 | 8 255.00 | | 5 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564.00 | | | 564.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |