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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 679 741.00 | | 679 741.00 | 679 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 741.00 | | 754 741.00 | 754 741.00 |
BZ Autres créances | 7 960 216.00 | | 7 960 216.00 | 7 960 216.00 |
CF Disponibilités | 1 107 582.00 | | 1 107 582.00 | 1 107 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 067 799.00 | | 9 067 799.00 | 9 067 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 822 540.00 | | 9 822 540.00 | 9 822 540.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 25 000.00 | | 3 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 775.00 | -3 857.00 | | -75 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 366.00 | 21 142.00 | | 3 880 366.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 547 151.00 | | | 5 547 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867.00 | 140 867.00 | | 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 591.00 | 2 883.00 | | 375 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 942 173.00 | 143 750.00 | | 5 942 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 540.00 | 164 892.00 | | 9 822 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 022.00 | 143 750.00 | | 395 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 700.00 | 3 857.00 | | 84 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 775.00 | -3 857.00 | | -75 775.00 |