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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
BZ Autres créances | 9 757 135.00 | | 9 757 135.00 | 9 757 135.00 |
CF Disponibilités | 268 663.00 | | 268 663.00 | 268 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 926.00 | | 10 576 926.00 | 10 576 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 656 926.00 | | 10 656 926.00 | 10 656 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 746 186.00 | | | 9 746 186.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -735 324.00 | -241 121.00 | | -735 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 689.00 | -494 203.00 | | -10 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 985.00 | 3 224 675.00 | | 3 213 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 878 831.00 | 5 764 260.00 | | 5 878 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 840.00 | 9 028.00 | | 949 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 161.00 | 103 037.00 | | 261 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 109.00 | 110 004.00 | | 353 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 442 941.00 | 5 986 330.00 | | 7 442 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 926.00 | 9 211 005.00 | | 10 656 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 270.00 | 5 986 330.00 | | 614 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 552.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 942.00 | 93 327.00 | | 1 244 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 631.00 | 587 530.00 | | 1 255 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 689.00 | -494 203.00 | | -10 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 878 831.00 | | 5 878 831.00 | 5 878 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 161.00 | 261 161.00 | | 261 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 443.00 | 220 443.00 | | 220 443.00 |
UX Autres créances clients | 550 600.00 | 550 600.00 | | 550 600.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VC Groupe et associés | 9 746 186.00 | | 9 746 186.00 | 9 746 186.00 |
VI Groupe et associés | 949 840.00 | | 949 840.00 | 949 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 264.00 | 562 078.00 | 9 746 186.00 | 10 308 264.00 |
VW T.V.A. | 101 610.00 | 101 610.00 | | 101 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 442 942.00 | 614 270.00 | 6 828 671.00 | 7 442 942.00 |