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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 459.00 | | 855 459.00 | 855 459.00 |
BZ Autres créances | 7 932 599.00 | | 7 932 599.00 | 7 932 599.00 |
CF Disponibilités | 760 702.00 | | 760 702.00 | 760 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 554 049.00 | | 9 554 049.00 | 9 554 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 629 049.00 | | 9 629 049.00 | 9 629 049.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 633.00 | -3 857.00 | | -79 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 746.00 | -75 775.00 | | -50 746.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 620.00 | 3 880 366.00 | | 3 829 620.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 600 094.00 | 5 547 151.00 | | 5 600 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 375 591.00 | | 38 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 782.00 | 18 563.00 | | 160 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 428.00 | 5 942 173.00 | | 5 799 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 629 049.00 | 9 822 540.00 | | 9 629 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 477.00 | 395 022.00 | | 199 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712 882.00 | | | 712 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 882.00 | | | 712 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712 882.00 | | | 712 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 882.00 | | | 712 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 170.00 | 8 925.00 | | 797 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 916.00 | 84 700.00 | | 847 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 746.00 | -75 775.00 | | -50 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 741.00 | | 33 141.00 | 754 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 882.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 882.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 741.00 | | 33 141.00 | 679 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 600 094.00 | 143.00 | 5 599 951.00 | 5 600 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 855 459.00 | 855 459.00 | | 855 459.00 |
VB T. V. A. | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VC Groupe et associés | 7 888 367.00 | 7 888 367.00 | | 7 888 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788 059.00 | 8 788 059.00 | | 8 788 059.00 |
VW T.V.A. | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 799 428.00 | 199 477.00 | 5 599 951.00 | 5 799 428.00 |