| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 489.00 | | 171 489.00 | 171 489.00 |
BZ Autres créances | 8 995 347.00 | | 8 995 347.00 | 8 995 347.00 |
CF Disponibilités | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 877.00 | | 9 401 877.00 | 9 401 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 476 877.00 | | 9 476 877.00 | 9 476 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 948 481.00 | | | 8 948 481.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 960 000.00 | 3 960 000.00 | | 3 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 379.00 | -79 633.00 | | -130 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 741.00 | -50 746.00 | | -110 741.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 878.00 | 3 829 620.00 | | 3 718 878.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 654 097.00 | 5 600 094.00 | | 5 654 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 676.00 | 38 552.00 | | 39 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 225.00 | 160 782.00 | | 64 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 998.00 | 5 799 428.00 | | 5 757 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 476 877.00 | 9 629 049.00 | | 9 476 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 901.00 | 199 477.00 | | 103 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 908.00 | 712 882.00 | | 142 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 908.00 | 712 882.00 | | 142 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 908.00 | 712 882.00 | | 142 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 908.00 | 712 882.00 | | 142 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 579.00 | 797 170.00 | | 227 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 320.00 | 847 916.00 | | 338 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 741.00 | -50 746.00 | | -110 741.00 |