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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 1 085.00 | 1 505.00 | 2 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 94 782.00 | | 94 782.00 | 94 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 886 840.00 | | 1 886 840.00 | 1 886 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 587.00 | 1 085.00 | 8 305 502.00 | 8 306 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 149 324.00 | | 149 324.00 | 149 324.00 |
CF Disponibilités | 976 511.00 | | 976 511.00 | 976 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 460.00 | | 104 460.00 | 104 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 295.00 | | 1 326 295.00 | 1 326 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 632 882.00 | 1 085.00 | 9 631 797.00 | 9 632 882.00 |
CU Autres participations | 6 252 376.00 | | 6 252 376.00 | 6 252 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 292.00 | | | -20 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 886.00 | | | 1 277 886.00 |
DK Provisions réglementées | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 004.00 | | | 1 362 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 624.00 | | | 3 426 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 614.00 | | | 4 159 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 104.00 | | | 62 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 011.00 | | | 605 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 269 793.00 | | | 8 269 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 797.00 | | | 9 631 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 115 760.00 | | | 5 115 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 252 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 409.00 | | | -4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 003.00 | | | 1 380 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 117.00 | | | 102 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 886.00 | | | 1 277 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 159 614.00 | 4 159 614.00 | | 4 159 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 011.00 | 605 011.00 | | 605 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426 624.00 | 272 591.00 | 1 348 303.00 | 3 426 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 104.00 | 62 104.00 | | 62 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 269 793.00 | 5 115 760.00 | 1 348 303.00 | 8 269 793.00 |