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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 1 603.00 | 987.00 | 2 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 132.00 | 3 078.00 | 70 054.00 | 73 132.00 |
AN Terrains | 350 969.00 | 4 981.00 | 345 988.00 | 350 969.00 |
AP Constructions | 3 051 198.00 | 78 048.00 | 2 973 150.00 | 3 051 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 507.00 | 1 811.00 | 36 696.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 234.00 | 12 639.00 | 267 595.00 | 280 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 049 006.00 | 102 160.00 | 9 946 846.00 | 10 049 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 217.00 | | 183 217.00 | 183 217.00 |
BZ Autres créances | 251 749.00 | | 251 749.00 | 251 749.00 |
CF Disponibilités | 168 730.00 | | 168 730.00 | 168 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 690.00 | | 103 690.00 | 103 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 134.00 | | 708 134.00 | 708 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 757 140.00 | 102 160.00 | 10 654 980.00 | 10 757 140.00 |
CU Autres participations | 6 252 376.00 | | 6 252 376.00 | 6 252 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 594.00 | | | 1 247 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 498.00 | | | 85 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
DK Provisions réglementées | 17 637.00 | | | 17 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 788.00 | | | 1 723 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 309.00 | | | 4 393 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965 775.00 | | | 3 965 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 374.00 | | | 50 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 544.00 | | | 229 544.00 |
EA Autres dettes | 151 041.00 | | | 151 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 931 192.00 | | | 8 931 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 654 980.00 | | | 10 654 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 914.00 | | | 4 927 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | | | 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 409.00 | 13 228.00 | | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 13 228.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 965 775.00 | 3 965 775.00 | | 3 965 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 862.00 | 114 862.00 | | 114 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 544.00 | 229 544.00 | | 229 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 041.00 | 151 041.00 | | 151 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 309.00 | 390 031.00 | 1 735 520.00 | 4 393 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 374.00 | 50 374.00 | | 50 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 656.00 | 538 656.00 | | 538 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904 903.00 | 4 901 625.00 | 1 735 520.00 | 8 904 903.00 |