| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 121.00 | 469.00 | 2 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 132.00 | 11 234.00 | 61 898.00 | 73 132.00 |
AN Terrains | 350 969.00 | 17 791.00 | 333 178.00 | 350 969.00 |
AP Constructions | 3 063 401.00 | 253 850.00 | 2 809 551.00 | 3 063 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 507.00 | 6 469.00 | 32 038.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 364.00 | 46 020.00 | 238 345.00 | 284 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 065 340.00 | 337 485.00 | 9 727 856.00 | 10 065 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
BZ Autres créances | 44 789.00 | | 44 789.00 | 44 789.00 |
CF Disponibilités | 58 780.00 | | 58 780.00 | 58 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 867.00 | | 97 867.00 | 97 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 964.00 | | 227 964.00 | 227 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 304.00 | 337 485.00 | 9 955 819.00 | 10 293 304.00 |
CU Autres participations | 6 252 377.00 | | 6 252 377.00 | 6 252 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 092.00 | | | 1 333 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 653.00 | | | 293 653.00 |
DK Provisions réglementées | 30 865.00 | | | 30 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 159.00 | | | 1 945 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 662.00 | | | 4 219 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 341.00 | | | 2 970 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | | | 122 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 524.00 | | | 80 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
EA Autres dettes | 572 643.00 | | | 572 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 660.00 | | | 8 010 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 955 819.00 | | | 9 955 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 015.00 | | | 4 066 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 940.00 | | 948 940.00 | 948 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 940.00 | | 948 940.00 | 948 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 324.00 | |
GE Autres charges | | | 64 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 923.00 | | | 64 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 798.00 | | | 972 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 249.00 | | | 795 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 160.00 | 235 324.00 | | 102 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 681.00 | 8 674.00 | | 4 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 480.00 | 226 650.00 | | 97 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 637.00 | 13 228.00 | | 17 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 637.00 | 13 228.00 | | 17 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970 341.00 | 2 970 341.00 | | 2 970 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 944.00 | 122 944.00 | | 122 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572 643.00 | 572 643.00 | | 572 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 219 662.00 | 275 017.00 | 1 736 122.00 | 4 219 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 238.00 | 168 238.00 | | 168 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 998 256.00 | 4 053 611.00 | 1 736 122.00 | 7 998 256.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |