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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 132.00 | 19 984.00 | 53 148.00 | 73 132.00 |
AN Terrains | 350 969.00 | 37 005.00 | 313 964.00 | 350 969.00 |
AP Constructions | 3 063 401.00 | 517 723.00 | 2 545 677.00 | 3 063 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 507.00 | 13 456.00 | 25 051.00 | 38 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 364.00 | 96 296.00 | 188 068.00 | 284 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 365 339.00 | 2 177 054.00 | 8 188 285.00 | 10 365 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BZ Autres créances | 66 754.00 | | 66 754.00 | 66 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CF Disponibilités | 115 532.00 | | 115 532.00 | 115 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 801.00 | | 81 801.00 | 81 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 102.00 | | 321 102.00 | 321 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 686 441.00 | 2 177 054.00 | 8 509 387.00 | 10 686 441.00 |
CU Autres participations | 6 552 376.00 | 1 490 000.00 | 5 062 376.00 | 6 552 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 388.00 | | | 1 494 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 769.00 | | | -667 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 028.00 | | | 270 028.00 |
DK Provisions réglementées | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 253.00 | | | 2 166 253.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 175 824.00 | | | 4 175 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 525.00 | | | 1 595 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 343 134.00 | | | 6 343 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 509 387.00 | | | 8 509 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 340.00 | | | 2 215 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 638.00 | | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 638.00 | | 1 170 638.00 | 1 170 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 570.00 | |
GE Autres charges | | | 86 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 445.00 | | | -41 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 158.00 | | | 1 974 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 927.00 | | | 2 641 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 769.00 | | | -667 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 485.00 | 349 570.00 | | 337 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 355.00 | 9 219.00 | | 13 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 130.00 | 340 351.00 | | 324 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 865.00 | 19 842.00 | | 30 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 865.00 | 19 842.00 | | 30 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 525.00 | 1 595 525.00 | | 1 595 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 247.00 | 47 247.00 | | 47 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 575 824.00 | 448 030.00 | 1 762 936.00 | 4 575 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 339 549.00 | 2 211 755.00 | 1 762 936.00 | 6 339 549.00 |