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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 568 530.00 | | 1 568 530.00 | 1 568 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 064.00 | 26 930.00 | 26 134.00 | 53 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 665.00 | 26 930.00 | 1 596 735.00 | 1 623 665.00 |
BT Marchandises | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 229 227.00 | | 229 227.00 | 229 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 848.00 | | 351 848.00 | 351 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 513.00 | 26 930.00 | 1 948 583.00 | 1 975 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 116.00 | 93 511.00 | | 194 116.00 |
DL TOTAL (I) | 295 127.00 | 101 011.00 | | 295 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 546.00 | 1 266 266.00 | | 1 157 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 397.00 | 314 064.00 | | 289 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 163 339.00 | | 157 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 866.00 | 39 058.00 | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 456.00 | 1 782 726.00 | | 1 653 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 583.00 | 1 883 738.00 | | 1 948 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 587.00 | | | 1 614 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 526.00 | 14 404.00 | | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | 14 404.00 | | 12 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 647.00 | 157 647.00 | | 157 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 760.00 | 288 760.00 | | 288 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 546.00 | 109 784.00 | 449 990.00 | 1 157 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 720.00 | | | 108 720.00 |
VP Divers | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 483.00 | 40 444.00 | 2 039.00 | 42 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 456.00 | 605 694.00 | 449 990.00 | 1 653 456.00 |