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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 896.00 | 64.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 530.00 | | 1 568 530.00 | 1 568 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 813.00 | 44 070.00 | 18 743.00 | 62 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 319.00 | 44 966.00 | 1 596 353.00 | 1 641 319.00 |
BT Marchandises | 114 146.00 | | 114 146.00 | 114 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BZ Autres créances | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CF Disponibilités | 427 457.00 | | 427 457.00 | 427 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 810.00 | | 588 810.00 | 588 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 191.00 | 44 966.00 | 2 214 225.00 | 2 259 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 425 459.00 | 286 877.00 | | 425 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 205.00 | 163 582.00 | | 161 205.00 |
DL TOTAL (I) | 594 914.00 | 458 709.00 | | 594 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 475.00 | 1 047 761.00 | | 1 395 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 483.00 | 246 149.00 | | 21 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 159 810.00 | | 142 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 895.00 | 54 200.00 | | 59 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 311.00 | 1 507 920.00 | | 1 619 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 225.00 | 1 966 629.00 | | 2 214 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 026.00 | | 18 292.00 | 1 623 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 490.00 | | | 1 569 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 465.00 | | 11 347.00 | 51 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | 6 945.00 | 2 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 422.00 | 3 544.00 | | 41 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | 480.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 006.00 | 3 064.00 | | 41 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 457.00 | 142 457.00 | | 142 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 475.00 | 154 005.00 | 618 377.00 | 1 395 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 947.00 | | | 1 420 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 073 376.00 | | | 1 073 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 192.00 | 47 207.00 | 8 984.00 | 56 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 311.00 | 377 840.00 | 618 377.00 | 1 619 311.00 |