| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 416.00 | 544.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 530.00 | | 1 568 530.00 | 1 568 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 465.00 | 41 006.00 | 10 459.00 | 51 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 026.00 | 41 422.00 | 1 581 605.00 | 1 623 026.00 |
BT Marchandises | 89 919.00 | | 89 919.00 | 89 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
BZ Autres créances | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CF Disponibilités | 250 155.00 | | 250 155.00 | 250 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 024.00 | | 385 024.00 | 385 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 051.00 | 41 422.00 | 1 966 629.00 | 2 008 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 286 877.00 | 92 761.00 | | 286 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 582.00 | 194 116.00 | | 163 582.00 |
DL TOTAL (I) | 458 709.00 | 295 127.00 | | 458 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 761.00 | 1 157 546.00 | | 1 047 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 149.00 | 289 397.00 | | 246 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | 157 647.00 | | 159 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 200.00 | 48 866.00 | | 54 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 920.00 | 1 653 456.00 | | 1 507 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 629.00 | 1 948 583.00 | | 1 966 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 665.00 | | 960.00 | 1 623 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 1 623 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 51 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568 530.00 | | 960.00 | 1 568 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 930.00 | 16 090.00 | 1 599.00 | 26 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | 15 674.00 | 1 599.00 | 26 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 810.00 | 159 810.00 | | 159 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 761.00 | 110 858.00 | 454 397.00 | 1 047 761.00 |
VI Groupe et associés | 245 572.00 | 245 572.00 | | 245 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 989.00 | 44 950.00 | 2 039.00 | 46 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 920.00 | 571 017.00 | 454 397.00 | 1 507 920.00 |