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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 568 530.00 | | 1 568 530.00 | 1 568 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 045.00 | 49 949.00 | 61 096.00 | 111 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 497.00 | 50 909.00 | 1 642 587.00 | 1 693 497.00 |
BT Marchandises | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
CF Disponibilités | 300 020.00 | | 300 020.00 | 300 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 458.00 | | 517 458.00 | 517 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 757.00 | 50 909.00 | 2 185 848.00 | 2 236 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 566 664.00 | 425 459.00 | | 566 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 975.00 | 161 205.00 | | 112 975.00 |
DL TOTAL (I) | 687 889.00 | 594 914.00 | | 687 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 820.00 | 1 395 475.00 | | 1 264 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 122.00 | 21 483.00 | | 37 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | 142 457.00 | | 134 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 490.00 | 59 895.00 | | 61 490.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 959.00 | 1 619 311.00 | | 1 497 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 848.00 | 2 214 225.00 | | 2 185 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 319.00 | | 52 178.00 | 1 641 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 569 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569 490.00 | | | 1 569 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | | 48 233.00 | 62 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 016.00 | | 3 945.00 | 9 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966.00 | 5 944.00 | 50 909.00 | 44 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896.00 | 64.00 | 960.00 | 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 070.00 | 5 880.00 | 49 949.00 | 44 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 490.00 | 61 490.00 | | 61 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
UX Autres créances clients | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 820.00 | 158 029.00 | 634 612.00 | 1 264 820.00 |
VI Groupe et associés | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 978.00 | | | 156 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 359.00 | 53 429.00 | 12 929.00 | 66 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 959.00 | 391 169.00 | 634 612.00 | 1 497 959.00 |