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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 135.00 | 1 055.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 139.00 | 19 101.00 | 43 037.00 | 62 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 758.00 | | 230 758.00 | 230 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 087.00 | 19 236.00 | 289 851.00 | 309 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 50 721.00 | | 50 721.00 | 50 721.00 |
CF Disponibilités | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 703.00 | 19 236.00 | 369 467.00 | 388 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 268.00 | | | -84 268.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | -72 668.00 | | | -72 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 146.00 | | | 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
EA Autres dettes | 392 610.00 | | | 392 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 989.00 | | | 441 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 467.00 | | | 369 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 989.00 | | | 441 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
FG Production vendue services | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175.00 | | | 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 988.00 | | | 104 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 268.00 | | | -84 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 139.00 | | 246 948.00 | 62 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 139.00 | | 231 948.00 | 62 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 729.00 | 15 507.00 | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 729.00 | 15 507.00 | | 3 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | 144.00 | | 19.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 131.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 275.00 | | 34.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VB T. V. A. | 48 380.00 | | | 48 380.00 |
VI Groupe et associés | 392 610.00 | 392 610.00 | | 392 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 989.00 | 441 989.00 | | 441 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535.00 | | | 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 257.00 | | | 17 257.00 |