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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 366.00 | 19 014.00 | 19 380.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AN Terrains | 11 952.00 | 399.00 | 11 553.00 | 11 952.00 |
AP Constructions | 70 173.00 | 4 591.00 | 65 582.00 | 70 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 5 124.00 | 14 257.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 609.00 | 7 014.00 | 58 595.00 | 65 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 116.00 | 17 495.00 | 370 621.00 | 388 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BZ Autres créances | 23 964.00 | | 23 964.00 | 23 964.00 |
CF Disponibilités | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 523.00 | | 53 523.00 | 53 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 639.00 | 17 495.00 | 424 144.00 | 441 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 831.00 | | | -82 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 310.00 | | | -285 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | -356 646.00 | | | -356 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 91.00 | | | 91.00 |
DR TOTAL (IV) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
EA Autres dettes | 712 264.00 | | | 712 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 699.00 | | | 780 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 144.00 | | | 424 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 699.00 | | | 780 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 697.00 | | 231 697.00 | 231 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 964.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 781.00 | | | 417 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 781.00 | | | 417 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 830.00 | | | 409 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 162.00 | | | 411 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 357.00 | | | 653 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 666.00 | | | 938 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 310.00 | | | -285 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 087.00 | 230 758.00 | 511 564.00 | 309 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 758.00 | 432 535.00 | 388 115.00 | 230 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 230 758.00 | 432 535.00 | 167 115.00 | 230 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 199 580.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 087.00 | 230 758.00 | 305 564.00 | 294 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 758.00 | | | 230 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 236.00 | 20 964.00 | 22 705.00 | 19 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 236.00 | 20 598.00 | 22 705.00 | 19 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | 1 332.00 | | 163.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146.00 | 129.00 | 184.00 | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 1 461.00 | 184.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VB T. V. A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VI Groupe et associés | 712 264.00 | 712 264.00 | | 712 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 837.00 | 34 837.00 | | 34 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 699.00 | 780 699.00 | | 780 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
ST Autres comptes | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 196.00 | | | 111 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 881.00 | | | 160 881.00 |