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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 380.00 | 1 463.00 | 17 917.00 | 19 380.00 |
AH Fonds commercial | 195 200.00 | | 195 200.00 | 195 200.00 |
AN Terrains | 11 952.00 | 1 596.00 | 10 355.00 | 11 952.00 |
AP Constructions | 77 121.00 | 12 143.00 | 64 977.00 | 77 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 381.00 | 11 309.00 | 8 071.00 | 19 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 608.00 | 20 191.00 | 45 416.00 | 65 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 643.00 | 46 704.00 | 341 938.00 | 388 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
CF Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 858.00 | 46 704.00 | 387 154.00 | 433 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 140.00 | | | -368 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 509.00 | | | -232 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DL TOTAL (I) | -588 950.00 | | | -588 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 282.00 | | | 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
EA Autres dettes | 945 096.00 | | | 945 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 822.00 | | | 975 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 154.00 | | | 387 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 822.00 | | | 975 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 543.00 | | 162 543.00 | 162 543.00 |
FG Production vendue services | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 006.00 | | 174 006.00 | 174 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 041.00 | | | 179 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 550.00 | | | 411 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 509.00 | | | -232 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 116.00 | | 6 948.00 | 388 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 420.00 | 388 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 580.00 | | | 214 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 115.00 | | 6 948.00 | 167 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 495.00 | 29 210.00 | | 17 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 1 097.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 129.00 | 28 112.00 | | 17 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494.00 | 328.00 | 122.00 | 1 494.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | 191.00 | | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 519.00 | 122.00 | 1 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VI Groupe et associés | 945 096.00 | 945 096.00 | | 945 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VP Divers | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 822.00 | 975 822.00 | | 975 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -802.00 | | | -802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 779.00 | | | 779.00 |
ST Autres comptes | 68 954.00 | | | 68 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 843.00 | | | 117 843.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |