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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
CF Disponibilités | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 447.00 | | 1 356 447.00 | 1 356 447.00 |
CU Autres participations | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 421.00 | | | -120 421.00 |
DL TOTAL (I) | 79 579.00 | 200 000.00 | | 79 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 753.00 | | | 976 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
EA Autres dettes | 114 259.00 | | | 114 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 868.00 | | | 1 276 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 447.00 | 200 000.00 | | 1 356 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 553.00 | | | 376 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 421.00 | | | -120 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 316 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 856.00 | 85 856.00 | | 85 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 259.00 | 114 259.00 | | 114 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 753.00 | 76 438.00 | 327 639.00 | 976 753.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 868.00 | 376 553.00 | 327 639.00 | 1 276 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ST Autres comptes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 898.00 | | | 60 898.00 |