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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
BZ Autres créances | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 275.00 | | 101 275.00 | 101 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 596.00 | | 1 417 596.00 | 1 417 596.00 |
CU Autres participations | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 200 000.00 | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | -172 767.00 | | | -172 767.00 |
DH Report à nouveau | | -129 175.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 751.00 | 456 608.00 | | 144 751.00 |
DL TOTAL (I) | 72 184.00 | 527 433.00 | | 72 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 052.00 | 740 994.00 | | 1 026 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 580.00 | | |
EA Autres dettes | 268 160.00 | 32 133.00 | | 268 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 412.00 | 934 307.00 | | 1 345 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 596.00 | 1 461 740.00 | | 1 417 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 967.00 | 276 316.00 | | 457 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 151.00 | -5 183.00 | | -19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 868.00 | 474 684.00 | | 199 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 117.00 | 18 076.00 | | 55 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 751.00 | 456 608.00 | | 144 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 160.00 | 268 160.00 | | 268 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 052.00 | 138 606.00 | 588 144.00 | 1 026 052.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 942.00 | | | 104 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 412.00 | 457 967.00 | 588 144.00 | 1 345 412.00 |