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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
CF Disponibilités | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 764.00 | | 1 362 764.00 | 1 362 764.00 |
CU Autres participations | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 421.00 | | | -120 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 682.00 | -120 421.00 | | -33 682.00 |
DL TOTAL (I) | 45 897.00 | 79 579.00 | | 45 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 315.00 | 976 753.00 | | 900 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 856.00 | | |
EA Autres dettes | 315 353.00 | 114 259.00 | | 315 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 868.00 | 1 276 868.00 | | 1 316 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 764.00 | 1 356 447.00 | | 1 362 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 119.00 | 376 553.00 | | 495 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 682.00 | 120 422.00 | | 33 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 682.00 | -120 421.00 | | -33 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 353.00 | 315 353.00 | | 315 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 315.00 | 78 566.00 | 336 764.00 | 900 315.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 868.00 | 495 119.00 | 336 764.00 | 1 316 868.00 |