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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
BZ Autres créances | 54 730.00 | | 54 730.00 | 54 730.00 |
CF Disponibilités | 90 689.00 | | 90 689.00 | 90 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 740.00 | | 1 461 740.00 | 1 461 740.00 |
CU Autres participations | 1 316 322.00 | | 1 316 322.00 | 1 316 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 175.00 | -154 103.00 | | -129 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 608.00 | 24 928.00 | | 456 608.00 |
DL TOTAL (I) | 527 433.00 | 70 825.00 | | 527 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 994.00 | 821 749.00 | | 740 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 580.00 | 2 177.00 | | 57 580.00 |
EA Autres dettes | 32 133.00 | 504 709.00 | | 32 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 307.00 | 1 431 035.00 | | 934 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 740.00 | 1 501 860.00 | | 1 461 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 474 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | -50 234.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 076.00 | -24 928.00 | | 18 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 608.00 | 24 928.00 | | 456 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 322.00 | | | 1 316 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740 994.00 | 83 003.00 | 355 782.00 | 740 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 307.00 | 276 316.00 | 355 782.00 | 934 307.00 |