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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802.00 | 1 635.00 | 9 167.00 | 10 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 903.00 | 1 635.00 | 872 268.00 | 873 903.00 |
BT Marchandises | 121 829.00 | 1 807.00 | 120 022.00 | 121 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CF Disponibilités | 94 503.00 | | 94 503.00 | 94 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 912.00 | 1 807.00 | 277 105.00 | 278 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 815.00 | 3 442.00 | 1 149 373.00 | 1 152 815.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 555.00 | | | -18 555.00 |
DL TOTAL (I) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 269.00 | | | 698 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 468.00 | | | 184 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 928.00 | | | 1 087 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 373.00 | | | 1 149 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 351.00 | | | 452 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 873 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56.00 | 6 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56.00 | 873 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 156.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 635.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 468.00 | 180 148.00 | 4 320.00 | 184 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
UX Autres créances clients | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 269.00 | 67 012.00 | 253 258.00 | 698 269.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 000.00 | | | 756 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VP Divers | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 095.00 | 62 580.00 | 5 514.00 | 68 095.00 |
VW T.V.A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 928.00 | 452 351.00 | 257 577.00 | 1 087 928.00 |