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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 8 461.00 | 4 926.00 | 13 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 171.00 | 8 461.00 | 869 710.00 | 878 171.00 |
BT Marchandises | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 994.00 | | 45 994.00 | 45 994.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CF Disponibilités | 140 578.00 | | 140 578.00 | 140 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 928.00 | | 306 928.00 | 306 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 099.00 | 8 461.00 | 1 176 638.00 | 1 185 099.00 |
CU Autres participations | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 127 893.00 | 39 603.00 | | 127 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 523.00 | 88 291.00 | | 95 523.00 |
DL TOTAL (I) | 311 416.00 | 215 893.00 | | 311 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 522.00 | 652 031.00 | | 523 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 721.00 | 129 413.00 | | 143 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 373.00 | 51 674.00 | | 26 373.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 966.00 | 311.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 222.00 | 1 003 430.00 | | 865 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 638.00 | 1 219 324.00 | | 1 176 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 432.00 | 498 168.00 | | 423 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 060.00 | | 3 111.00 | 875 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | 2 661.00 | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | 450.00 | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 082.00 | 2 379.00 | | 6 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 082.00 | 2 379.00 | | 6 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 721.00 | 143 721.00 | | 143 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 522.00 | 81 732.00 | 153 335.00 | 523 522.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 155.00 | | | 133 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 267.00 | 62 569.00 | 5 698.00 | 68 267.00 |
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 222.00 | 423 432.00 | 153 335.00 | 865 222.00 |