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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 3 746.00 | 6 980.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 941.00 | 3 746.00 | 870 195.00 | 873 941.00 |
BT Marchandises | 112 164.00 | | 112 164.00 | 112 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 336.00 | | 237 336.00 | 237 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 277.00 | 3 746.00 | 1 107 531.00 | 1 111 277.00 |
CU Autres participations | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 555.00 | | | -18 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 158.00 | -18 555.00 | | 66 158.00 |
DL TOTAL (I) | 127 603.00 | 61 445.00 | | 127 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 280.00 | 698 269.00 | | 640 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | 184 468.00 | | 135 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 236.00 | 35 191.00 | | 34 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 928.00 | 1 087 928.00 | | 979 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 531.00 | 1 149 373.00 | | 1 107 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 012.00 | 452 351.00 | | 402 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 903.00 | | 831.00 | 873 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 873 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 10 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 802.00 | | 716.00 | 10 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 101.00 | | 115.00 | 6 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635.00 | 2 347.00 | 236.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 2 347.00 | 236.00 | 1 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | 125 913.00 | 9 499.00 | 135 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 280.00 | 71 863.00 | 219 914.00 | 640 280.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 527.00 | | | 62 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 436.00 | 67 806.00 | 5 629.00 | 73 436.00 |
VW T.V.A. | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 928.00 | 402 012.00 | 229 413.00 | 979 928.00 |