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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 857 000.00 | | 857 000.00 | 857 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 726.00 | 6 082.00 | 4 644.00 | 10 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 060.00 | 6 082.00 | 868 979.00 | 875 060.00 |
BT Marchandises | 109 437.00 | | 109 437.00 | 109 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
BZ Autres créances | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CF Disponibilités | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 345.00 | | 350 345.00 | 350 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 405.00 | 6 082.00 | 1 219 324.00 | 1 225 405.00 |
CU Autres participations | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
DH Report à nouveau | | -18 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 291.00 | 66 158.00 | | 88 291.00 |
DL TOTAL (I) | 215 893.00 | 127 603.00 | | 215 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 031.00 | 640 280.00 | | 652 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | 135 412.00 | | 129 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 674.00 | 34 236.00 | | 51 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 430.00 | 979 928.00 | | 1 003 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 324.00 | 1 107 531.00 | | 1 219 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 168.00 | 402 012.00 | | 498 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 941.00 | | 1 119.00 | 873 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | | | 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 216.00 | | 1 119.00 | 6 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 2 336.00 | | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 2 336.00 | | 3 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
UX Autres créances clients | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 031.00 | 146 769.00 | 186 606.00 | 652 031.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 958.00 | 67 958.00 | | 67 958.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 430.00 | 498 168.00 | 186 606.00 | 1 003 430.00 |