| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 812.00 | 266 368.00 | 76 444.00 | 342 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 093.00 | 269 937.00 | 281 156.00 | 551 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 530.00 | 76 407.00 | 1 051 123.00 | 1 127 530.00 |
BZ Autres créances | 139 024.00 | | 139 024.00 | 139 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 342 741.00 | | 342 741.00 | 342 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 300.00 | 76 407.00 | 1 551 893.00 | 1 628 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 393.00 | 346 344.00 | 1 833 049.00 | 2 179 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 54 931.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 441.00 | 5 187.00 | | 6 441.00 |
DL TOTAL (I) | 15 541.00 | 68 918.00 | | 15 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 3 186.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 000.00 | 480 000.00 | | 740 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 774.00 | 650 810.00 | | 472 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 898.00 | 92 999.00 | | 98 898.00 |
EA Autres dettes | | 36 486.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 469.00 | 449 081.00 | | 459 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 509.00 | 1 712 561.00 | | 1 817 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 049.00 | 1 781 478.00 | | 1 833 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 509.00 | 1 712 561.00 | | 1 417 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 538.00 | | 2 007 538.00 | 2 007 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 538.00 | | 2 007 538.00 | 2 007 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 155.00 | |
GE Autres charges | | | 27 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 387.00 | 5 458.00 | | 15 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 794.00 | 1 903 002.00 | | 2 064 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 353.00 | 1 897 815.00 | | 2 058 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 441.00 | 5 187.00 | | 6 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 442.00 | | 14 136.00 | 540 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 485.00 | | 551 093.00 | 3 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485.00 | | 342 812.00 | 3 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 161.00 | | 14 136.00 | 332 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 264.00 | 38 672.00 | | 231 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 1 337.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 032.00 | 37 336.00 | | 229 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 501.00 | 24 155.00 | 39 249.00 | 91 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 501.00 | 24 155.00 | 39 249.00 | 91 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 501.00 | 24 155.00 | 39 249.00 | 91 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 155.00 | 39 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 774.00 | 72 774.00 | 400 000.00 | 472 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 469.00 | 459 469.00 | | 459 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 328.00 | 1 028 328.00 | | 1 028 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 202.00 | 99 202.00 | | 99 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 326.00 | 7 212.00 | 99 114.00 | 106 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 379.00 | 1 190 265.00 | 99 114.00 | 1 289 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 282.00 | 1 371 282.00 | 400 000.00 | 1 771 282.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 547.00 | 8 236.00 | | 12 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 173 154.00 | 143 681.00 | | 173 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 448.00 | 74 462.00 | | 73 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 415.00 | | | 415.00 |
YT Sous‐traitance | 823 364.00 | 764 794.00 | | 823 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 547.00 | 8 236.00 | | 12 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 069 967.00 | 982 937.00 | | 1 069 967.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 22.00 | | 23.00 |