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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 713.00 | 215 951.00 | 145 762.00 | 361 713.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 768.00 | 218 903.00 | 352 865.00 | 571 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 298.00 | 33 750.00 | 1 243 548.00 | 1 277 298.00 |
BZ Autres créances | 133 186.00 | | 133 186.00 | 133 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 286 113.00 | | 286 113.00 | 286 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 253.00 | 33 750.00 | 1 684 503.00 | 1 718 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 022.00 | 252 653.00 | 2 037 368.00 | 2 290 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 821.00 | 27 299.00 | | 29 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 200.00 | 2 521.00 | | 39 200.00 |
DL TOTAL (I) | 77 820.00 | 38 621.00 | | 77 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 368.00 | 340 847.00 | | 270 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 900 000.00 | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 752.00 | 47 029.00 | | 52 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 448.00 | 86 618.00 | | 628 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 507.00 | 115 048.00 | | 123 507.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 473.00 | 435 203.00 | | 578 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 548.00 | 1 924 744.00 | | 1 959 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 368.00 | 1 963 365.00 | | 2 037 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 198.00 | 1 654 564.00 | | 1 761 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 524.00 | | 3 272 524.00 | 3 272 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 524.00 | | 3 272 524.00 | 3 272 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | 135.00 | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | -135.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 563.00 | 3 114 874.00 | | 3 286 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 364.00 | 3 112 353.00 | | 3 247 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 200.00 | 2 521.00 | | 39 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 553.00 | | 78 598.00 | 552 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 383.00 | 571 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 612.00 | 201 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 267.00 | 361 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 381.00 | | 78 598.00 | 333 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 994.00 | 39 669.00 | 43 761.00 | 222 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | 617.00 | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 426.00 | 39 669.00 | 43 144.00 | 219 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 670.00 | 24 600.00 | 2 520.00 | 11 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 670.00 | 24 600.00 | 2 520.00 | 11 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 670.00 | 24 600.00 | 2 520.00 | 11 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 600.00 | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 448.00 | 628 448.00 | | 628 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 473.00 | 578 473.00 | | 578 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 548.00 | 1 243 548.00 | | 1 243 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 180.00 | 71 830.00 | 198 350.00 | 270 180.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VP Divers | 97 377.00 | 97 377.00 | | 97 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 757.00 | 1 424 837.00 | 8 920.00 | 1 433 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 796.00 | 1 708 446.00 | 198 350.00 | 1 906 796.00 |