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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 258.00 | 226 457.00 | 106 801.00 | 333 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 930.00 | 230 026.00 | 313 904.00 | 543 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 163.00 | 100 707.00 | 1 102 456.00 | 1 203 163.00 |
BZ Autres créances | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 280 550.00 | | 280 550.00 | 280 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 187.00 | 100 707.00 | 1 425 480.00 | 1 526 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 117.00 | 330 733.00 | 1 739 385.00 | 2 070 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | 9 264.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | 92 861.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 23 689.00 | 110 925.00 | | 23 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 791.00 | 124.00 | | 477 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 847 500.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 834.00 | 49 064.00 | | 48 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 294 520.00 | | 31 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 172.00 | 61 865.00 | | 69 172.00 |
EA Autres dettes | | 17 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 240.00 | 446 892.00 | | 488 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 695.00 | 1 717 606.00 | | 1 715 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 385.00 | 1 828 531.00 | | 1 739 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 882.00 | 1 717 606.00 | | 705 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 127.00 | | 2 522 127.00 | 2 522 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 127.00 | | 2 522 127.00 | 2 522 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 803.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 021.00 | 2 433 787.00 | | 2 525 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 514 257.00 | 2 340 925.00 | | 2 514 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | 92 861.00 | | 10 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 537.00 | | 87 038.00 | 469 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 543 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 333 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 256.00 | | 84 647.00 | 261 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 2 391.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 595.00 | 25 076.00 | 12 645.00 | 217 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 026.00 | 25 076.00 | 12 645.00 | 214 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 707.00 | | | 100 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 240.00 | 488 240.00 | | 488 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 456.00 | 1 102 456.00 | | 1 102 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 667.00 | 67 853.00 | 284 671.00 | 477 667.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 491.00 | 1 245 571.00 | 8 920.00 | 1 254 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 861.00 | 657 048.00 | 884 671.00 | 1 666 861.00 |