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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 381.00 | 219 426.00 | 113 956.00 | 333 381.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 553.00 | 222 994.00 | 329 559.00 | 552 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 159.00 | 11 670.00 | 1 253 489.00 | 1 265 159.00 |
BZ Autres créances | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 476.00 | 11 670.00 | 1 633 806.00 | 1 645 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 029.00 | 234 664.00 | 1 963 365.00 | 2 198 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 27 299.00 | 14 889.00 | | 27 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521.00 | 12 410.00 | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 38 621.00 | 36 099.00 | | 38 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 847.00 | 410 013.00 | | 340 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 652 000.00 | | 900 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 029.00 | 45 714.00 | | 47 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | 165 363.00 | | 86 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 048.00 | 89 825.00 | | 115 048.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 203.00 | 405 297.00 | | 435 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 744.00 | 1 768 259.00 | | 1 924 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 365.00 | 1 804 358.00 | | 1 963 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 564.00 | 1 427 600.00 | | 1 654 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 005.00 | | 3 080 005.00 | 3 080 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 005.00 | | 3 080 005.00 | 3 080 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 50 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 055.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 055.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 874.00 | 2 967 147.00 | | 3 114 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 112 353.00 | 2 954 737.00 | | 3 112 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521.00 | 12 410.00 | | 2 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 757.00 | | 61 797.00 | 490 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 752.00 | | | 201 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 085.00 | | 53 297.00 | 280 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 500.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 075.00 | 28 920.00 | | 194 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 506.00 | 28 920.00 | | 190 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 176.00 | 1 260.00 | 25 766.00 | 36 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 176.00 | 1 260.00 | 25 766.00 | 36 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 176.00 | 1 260.00 | 25 766.00 | 36 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 260.00 | 25 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 618.00 | 86 618.00 | | 86 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 203.00 | 435 203.00 | | 435 203.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 489.00 | 1 253 489.00 | | 1 253 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 659.00 | 70 479.00 | 270 180.00 | 340 659.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 154.00 | | | 69 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 991.00 | 1 324 071.00 | 8 920.00 | 1 332 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 715.00 | 1 607 535.00 | 270 180.00 | 1 877 715.00 |