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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 19 682.00 | 2 653.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 112 874.00 | | 2 112 874.00 | 2 112 874.00 |
AP Constructions | 3 986 857.00 | 1 695 505.00 | 2 291 352.00 | 3 986 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791 037.00 | 1 746 317.00 | 3 044 720.00 | 4 791 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 435.00 | 1 267 347.00 | 245 088.00 | 1 512 435.00 |
AX Avances et acomptes | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 923 283.00 | 4 739 398.00 | 8 183 885.00 | 12 923 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 296.00 | | 503 296.00 | 503 296.00 |
BN En cours de production de biens | 151 365.00 | | 151 365.00 | 151 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 498.00 | | 927 498.00 | 927 498.00 |
BZ Autres créances | 2 247 610.00 | 1 654 761.00 | 592 849.00 | 2 247 610.00 |
CF Disponibilités | 200 548.00 | | 200 548.00 | 200 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 367.00 | 1 654 761.00 | 2 376 606.00 | 4 031 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 650.00 | 6 394 159.00 | 10 560 491.00 | 16 954 650.00 |
CU Autres participations | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | | | 2 591 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 315 428.00 | | | 7 315 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
DH Report à nouveau | -9 357 611.00 | | | -9 357 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 483.00 | | | 1 416 483.00 |
DP Provisions pour risques | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 079 305.00 | | | 2 079 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 812.00 | | | 4 369 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408 581.00 | | | 2 408 581.00 |
EA Autres dettes | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 044 169.00 | | | 9 044 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 560 491.00 | | | 10 560 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 044 169.00 | | | 9 044 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 620.00 | | | 367 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 689 784.00 | | 4 689 784.00 | 4 689 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 784.00 | | 4 689 784.00 | 4 689 784.00 |
FM Production stockée | | | 67 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 148 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 855.00 | | | 151 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 347.00 | | | -148 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 913 226.00 | | | 4 913 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 771.00 | | | 4 854 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 456.00 | | | 58 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 978 784.00 | 5 253.00 | 98 178.00 | 12 978 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 097.00 | | 99 521.00 | 148 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 941.00 | 5 991.00 | 12 923 283.00 | 152 941.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 5 991.00 | 12 572 753.00 | 4 844.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 663.00 | | 7 346.00 | 243 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 492 756.00 | | 90 832.00 | 12 492 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 366.00 | 5 253.00 | | 242 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 223 984.00 | 510 858.00 | 5 991.00 | 4 223 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 515.00 | 7 166.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 211 468.00 | 503 692.00 | 5 991.00 | 4 211 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 097.00 | | 148 097.00 | 148 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 654 761.00 | | | 1 654 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 405.00 | | 148 097.00 | 1 813 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 244.00 | | 148 097.00 | 1 913 244.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 143 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 812.00 | 4 369 812.00 | | 4 369 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 852.00 | 119 852.00 | | 119 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 871 505.00 | 1 871 505.00 | | 1 871 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 861.00 | 185 861.00 | | 185 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 974.00 | | 38 974.00 | 88 974.00 |
UX Autres créances clients | 927 498.00 | 927 498.00 | | 927 498.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 620.00 | 367 620.00 | | 367 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 711 685.00 | 1 711 685.00 | | 1 711 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 736.00 | 385 736.00 | | 385 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 250.00 | 1 855 250.00 | | 1 855 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 132.00 | 3 176 158.00 | 88 974.00 | 3 265 132.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 044 169.00 | 9 044 169.00 | | 9 044 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 642.00 | | | 284 642.00 |
ST Autres comptes | 384 716.00 | | | 384 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 285.00 | | | 155 285.00 |
YT Sous‐traitance | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 449.00 | | | 38 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 838.00 | | | 362 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 055.00 | | | 876 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |