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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 335.00 | 19 861.00 | 2 474.00 | 22 335.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 112 874.00 | | 2 112 874.00 | 2 112 874.00 |
AP Constructions | 3 986 857.00 | 1 829 190.00 | 2 157 667.00 | 3 986 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820 854.00 | 2 054 467.00 | 2 766 387.00 | 4 820 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 747.00 | 1 329 346.00 | 210 401.00 | 1 539 747.00 |
AX Avances et acomptes | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 969 536.00 | 5 243 411.00 | 7 726 125.00 | 12 969 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 203.00 | | 739 203.00 | 739 203.00 |
BN En cours de production de biens | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 631.00 | | 862 631.00 | 862 631.00 |
BZ Autres créances | 2 262 725.00 | 1 654 761.00 | 607 963.00 | 2 262 725.00 |
CF Disponibilités | 126 732.00 | | 126 732.00 | 126 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 009 852.00 | 1 654 761.00 | 2 355 091.00 | 4 009 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 979 388.00 | 6 898 172.00 | 10 081 216.00 | 16 979 388.00 |
CU Autres participations | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | | | 2 591 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 315 428.00 | | | 7 315 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
DH Report à nouveau | -9 299 156.00 | | | -9 299 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 987.00 | | | 80 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 469.00 | | | 1 497 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 023.00 | | | 1 968 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 524.00 | | | 3 492 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 591.00 | | | 2 957 591.00 |
EA Autres dettes | 165 608.00 | | | 165 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 583 746.00 | | | 8 583 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 216.00 | | | 10 081 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 583 746.00 | | | 8 583 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 461.00 | | | 359 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 283.00 | | 57 129.00 | 12 923 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 88 646.00 | 10 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 875.00 | | 12 969 536.00 | 10 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 629 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 009.00 | | | 251 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 572 753.00 | | 57 129.00 | 12 572 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 521.00 | | | 99 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728 851.00 | 504 014.00 | | 4 728 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 682.00 | 180.00 | | 19 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 709 169.00 | 503 834.00 | | 4 709 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 654 761.00 | | | 1 654 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 308.00 | | | 1 665 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 765 147.00 | | 99 839.00 | 1 765 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492 524.00 | 3 492 524.00 | | 3 492 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 228.00 | 139 228.00 | | 139 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 730.00 | 2 423 730.00 | | 2 423 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 608.00 | 165 608.00 | | 165 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 099.00 | | 78 099.00 | 78 099.00 |
UX Autres créances clients | 862 631.00 | 862 631.00 | | 862 631.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VC Groupe et associés | 326 646.00 | 326 646.00 | | 326 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 461.00 | 359 461.00 | | 359 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 608 562.00 | 1 608 562.00 | | 1 608 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373 583.00 | 373 583.00 | | 373 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 015.00 | 1 855 015.00 | | 1 855 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 209 953.00 | 3 131 854.00 | 78 099.00 | 3 209 953.00 |
VW T.V.A. | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 583 746.00 | 8 583 746.00 | | 8 583 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 690.00 | | | 206 690.00 |
ST Autres comptes | 514 628.00 | | | 514 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 472.00 | | | 141 472.00 |
YT Sous‐traitance | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 068.00 | | | 38 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 363 213.00 | | | 363 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 102.00 | | | 905 102.00 |