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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 15 326.00 | 2 474.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 112 874.00 | | 2 112 874.00 | 2 112 874.00 |
AP Constructions | 4 050 629.00 | 1 960 323.00 | 2 090 306.00 | 4 050 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 826.00 | 2 363 558.00 | 2 471 268.00 | 4 834 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 747.00 | 1 389 103.00 | 150 644.00 | 1 539 747.00 |
AX Avances et acomptes | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 047 708.00 | 5 738 857.00 | 7 308 850.00 | 13 047 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 149.00 | | 881 149.00 | 881 149.00 |
BN En cours de production de biens | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 508.00 | | 846 508.00 | 846 508.00 |
BZ Autres créances | 2 162 809.00 | 1 654 761.00 | 508 048.00 | 2 162 809.00 |
CF Disponibilités | 201 669.00 | | 201 669.00 | 201 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 137 929.00 | 1 654 761.00 | 2 483 168.00 | 4 137 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 185 636.00 | 7 393 619.00 | 9 792 018.00 | 17 185 636.00 |
CU Autres participations | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | | | 2 591 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 315 428.00 | | | 7 315 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
DH Report à nouveau | -9 218 169.00 | | | -9 218 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 889.00 | | | -580 889.00 |
DL TOTAL (I) | 916 580.00 | | | 916 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 728.00 | | | 1 659 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 454.00 | | | 3 187 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613 822.00 | | | 3 613 822.00 |
EA Autres dettes | 414 433.00 | | | 414 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 875 438.00 | | | 8 875 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 792 018.00 | | | 9 792 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 875 438.00 | | | 8 875 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 664.00 | | | 302 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 748 961.00 | | 4 748 961.00 | 4 748 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 748 961.00 | | 4 748 961.00 | 4 748 961.00 |
FM Production stockée | | | 20 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 981.00 | |
GE Autres charges | | | 6 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763 400.00 | | | 763 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763 400.00 | | | 763 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739 825.00 | | | -739 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 821 726.00 | | | 4 821 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 615.00 | | | 5 402 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 889.00 | | | -580 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 969 536.00 | 4 962.00 | 77 745.00 | 12 969 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 535.00 | 13 047 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 535.00 | 246 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 009.00 | | | 251 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 629 881.00 | | 77 745.00 | 12 629 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 646.00 | 4 982.00 | | 88 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 232 864.00 | 499 981.00 | 4 535.00 | 5 232 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 861.00 | | 4 535.00 | 19 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 213 003.00 | 499 981.00 | | 5 213 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 654 761.00 | | | 1 654 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 308.00 | | | 1 665 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 308.00 | | | 1 665 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 454.00 | 3 187 454.00 | | 3 187 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 950.00 | 169 950.00 | | 169 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 853 498.00 | 2 853 498.00 | | 2 853 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 433.00 | 414 433.00 | | 414 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
UX Autres créances clients | 846 508.00 | 846 508.00 | | 846 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VC Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 664.00 | 302 664.00 | | 302 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 065.00 | 1 357 065.00 | | 1 357 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 452.00 | 547 452.00 | | 547 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153 015.00 | 2 153 015.00 | | 2 153 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 783.00 | 3 010 722.00 | 83 061.00 | 3 093 783.00 |
VW T.V.A. | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 438.00 | 8 875 438.00 | | 8 875 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 866.00 | | | 220 866.00 |
ST Autres comptes | 614 535.00 | | | 614 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 927.00 | | | 133 927.00 |
YT Sous‐traitance | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 066.00 | | | 399 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 443.00 | | | 187 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 988 974.00 | | | 988 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |