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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 800.00 | 15 326.00 | 2 474.00 | 17 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 2 112 874.00 | | 2 112 874.00 | 2 112 874.00 |
AP Constructions | 4 050 629.00 | 2 087 944.00 | 1 962 686.00 | 4 050 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 893 878.00 | 2 677 906.00 | 2 215 973.00 | 4 893 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 551 643.00 | 1 443 512.00 | 108 132.00 | 1 551 643.00 |
AX Avances et acomptes | 169 551.00 | | 169 551.00 | 169 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 141 317.00 | 6 235 234.00 | 6 906 083.00 | 13 141 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 457.00 | | 1 063 457.00 | 1 063 457.00 |
BN En cours de production de biens | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 005.00 | | 1 016 005.00 | 1 016 005.00 |
BZ Autres créances | 2 261 840.00 | 1 654 761.00 | 607 079.00 | 2 261 840.00 |
CF Disponibilités | 702 870.00 | | 702 870.00 | 702 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 593.00 | 1 654 761.00 | 3 497 832.00 | 5 152 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 293 910.00 | 7 889 995.00 | 10 403 915.00 | 18 293 910.00 |
CU Autres participations | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 591 633.00 | | | 2 591 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 315 428.00 | | | 7 315 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 259 163.00 | | | 259 163.00 |
DG Autres réserves | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
DH Report à nouveau | -9 799 059.00 | | | -9 799 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 959 832.00 | | | 959 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 853.00 | | | 2 085 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 914.00 | | | 4 066 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 129.00 | | | 2 371 129.00 |
EA Autres dettes | 920 186.00 | | | 920 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 444 082.00 | | | 9 444 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 403 915.00 | | | 10 403 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 444 082.00 | | | 9 444 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 236.00 | | | 307 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 047 708.00 | 22 660.00 | 70 949.00 | 13 047 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 141 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 778 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 473.00 | | | 246 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707 625.00 | | 70 949.00 | 12 707 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 608.00 | 22 660.00 | | 93 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 728 310.00 | 496 377.00 | | 5 728 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 712 984.00 | 496 377.00 | | 5 712 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 654 761.00 | | | 1 654 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665 308.00 | | | 1 665 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665 308.00 | | | 1 665 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 066 914.00 | 4 066 914.00 | | 4 066 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 409.00 | 155 409.00 | | 155 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 715.00 | 1 917 715.00 | | 1 917 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 186.00 | 920 186.00 | | 920 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 721.00 | | 105 721.00 | 105 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 005.00 | 1 016 005.00 | | 1 016 005.00 |
VC Groupe et associés | 326 001.00 | 326 001.00 | | 326 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 236.00 | 307 236.00 | | 307 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 618.00 | 1 778 618.00 | | 1 778 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 173.00 | 250 173.00 | | 250 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 839.00 | 1 935 839.00 | | 1 935 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 642.00 | 3 278 921.00 | 105 721.00 | 3 384 642.00 |
VW T.V.A. | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 444 082.00 | 9 444 082.00 | | 9 444 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 716.00 | | | 188 716.00 |
ST Autres comptes | 541 476.00 | | | 541 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 596.00 | | | 141 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 138.00 | | | 302 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 640.00 | | | 165 640.00 |