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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 663.00 | 78.00 | 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 244.00 | 77 238.00 | 5 006.00 | 82 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 044.00 | 63 047.00 | 13 996.00 | 77 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 702.00 | 140 948.00 | 27 754.00 | 168 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 487.00 | 9 340.00 | 145 147.00 | 154 487.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 921.00 | 9 340.00 | 234 581.00 | 243 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 623.00 | 150 288.00 | 262 335.00 | 412 623.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
DH Report à nouveau | -57 009.00 | -57 938.00 | | -57 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 928.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 59 927.00 | 42 928.00 | | 59 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 6 061.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | 47 300.00 | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 91 403.00 | | 85 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 304.00 | 56 884.00 | | 74 304.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 3 277.00 | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 408.00 | 204 925.00 | | 202 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 335.00 | 247 854.00 | | 262 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 719.00 | | 784 719.00 | 784 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 719.00 | | 784 719.00 | 784 719.00 |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 805.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | 2 081.00 | | 4 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 725.00 | 2 081.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430.00 | 29 157.00 | | 3 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 430.00 | 29 157.00 | | 3 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 295.00 | -27 076.00 | | 1 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -933.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 118.00 | 850 498.00 | | 801 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 119.00 | 849 570.00 | | 784 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 928.00 | | 16 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 959.00 | | 16 307.00 | 167 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 564.00 | 168 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 496.00 | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 638.00 | 159 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | 125.00 | 6 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 544.00 | | 13 382.00 | 156 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 2 800.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 412.00 | 3 669.00 | 12 134.00 | 149 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 47.00 | 1 496.00 | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 301.00 | 3 623.00 | 10 638.00 | 147 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | 4 805.00 | | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | 4 805.00 | | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | 4 805.00 | | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 853.00 | 85 853.00 | | 85 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 300.00 | 2 800.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 144 257.00 | 140 202.00 | 4 055.00 | 144 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 3 445.00 | 6 784.00 | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VP Divers | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 892.00 | 175 449.00 | 22 443.00 | 197 892.00 |
VW T.V.A. | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |