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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 532.00 | 76 046.00 | 5 486.00 | 81 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 044.00 | 66 554.00 | 10 490.00 | 77 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 689.00 | 143 340.00 | 24 349.00 | 167 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
BZ Autres créances | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 625.00 | 143 340.00 | 270 285.00 | 413 625.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
DH Report à nouveau | -40 011.00 | -57 009.00 | | -40 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 951.00 | 16 999.00 | | 29 951.00 |
DL TOTAL (I) | 89 878.00 | 59 927.00 | | 89 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 85 853.00 | | 68 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 634.00 | 74 304.00 | | 64 634.00 |
EA Autres dettes | 12 430.00 | 2 551.00 | | 12 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 407.00 | 202 408.00 | | 180 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 285.00 | 262 335.00 | | 270 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 854 620.00 | | 854 620.00 | 854 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 620.00 | | 854 620.00 | 854 620.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 725.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 725.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 726.00 | 3 430.00 | | 19 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | 3 430.00 | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 050.00 | 1 295.00 | | -12 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 314.00 | 801 118.00 | | 905 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 362.00 | 784 119.00 | | 875 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 951.00 | 16 999.00 | | 29 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 702.00 | | 3 290.00 | 168 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 167 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | 158 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 288.00 | | 3 290.00 | 159 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 948.00 | 6 395.00 | 4 003.00 | 140 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 78.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 285.00 | 6 317.00 | 4 003.00 | 140 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 643.00 | 68 643.00 | | 68 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VI Groupe et associés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 636.00 | 186 836.00 | 2 800.00 | 189 636.00 |
VW T.V.A. | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 407.00 | 180 407.00 | | 180 407.00 |