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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 186.00 | 70 863.00 | 10 323.00 | 81 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 57 464.00 | 7 045.00 | 64 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 810.00 | 129 069.00 | 24 741.00 | 153 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
BN En cours de production de biens | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 402.00 | | 180 402.00 | 180 402.00 |
BZ Autres créances | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 311.00 | 129 069.00 | 312 242.00 | 441 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
DH Report à nouveau | -10 768.00 | -10 059.00 | | -10 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 861.00 | -709.00 | | -21 861.00 |
DL TOTAL (I) | 67 308.00 | 89 169.00 | | 67 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 194.00 | 632.00 | | 61 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 40 000.00 | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 104 305.00 | | 78 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 068.00 | 61 439.00 | | 77 068.00 |
EA Autres dettes | | 3 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 934.00 | 209 549.00 | | 244 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 242.00 | 298 718.00 | | 312 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878.00 | | | 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 694.00 | 662 880.00 | 787 575.00 | 124 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 694.00 | 662 880.00 | 787 575.00 | 124 694.00 |
FM Production stockée | | | -3 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 655.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 033.00 | 5 158.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 5 158.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 548.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 3 610.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 697.00 | 848 904.00 | | 798 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 557.00 | 849 613.00 | | 820 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 861.00 | -709.00 | | -21 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 278.00 | | 4 532.00 | 149 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 164.00 | | 4 532.00 | 141 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 414.00 | 6 655.00 | | 122 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 673.00 | 6 655.00 | | 121 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 402.00 | 180 402.00 | | 180 402.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 068.00 | | 11 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 54 936.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 815.00 | 214 015.00 | 2 800.00 | 216 815.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 618.00 | 184 618.00 | 54 936.00 | 244 618.00 |