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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 654.00 | 66 623.00 | 10 031.00 | 76 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 510.00 | 55 050.00 | 9 459.00 | 64 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 278.00 | 122 414.00 | 26 864.00 | 149 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BN En cours de production de biens | 51 650.00 | | 51 650.00 | 51 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 725.00 | | 158 725.00 | 158 725.00 |
BZ Autres créances | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 948.00 | | 14 948.00 | 14 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 854.00 | | 271 854.00 | 271 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 132.00 | 122 414.00 | 298 718.00 | 421 132.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
DH Report à nouveau | -10 059.00 | -40 011.00 | | -10 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709.00 | 29 951.00 | | -709.00 |
DL TOTAL (I) | 89 169.00 | 89 878.00 | | 89 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 34 700.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | 68 643.00 | | 104 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 439.00 | 64 634.00 | | 61 439.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 12 430.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 549.00 | 180 407.00 | | 209 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 718.00 | 270 285.00 | | 298 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 487.00 | | 785 487.00 | 785 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 487.00 | | 785 487.00 | 785 487.00 |
FM Production stockée | | | 24 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 158.00 | 8 000.00 | | 5 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 158.00 | 8 000.00 | | 5 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 502.00 | 20 026.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | 20 050.00 | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 610.00 | -12 050.00 | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 904.00 | 905 314.00 | | 848 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 613.00 | 875 362.00 | | 849 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709.00 | 29 951.00 | | -709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 689.00 | | 10 440.00 | 167 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 851.00 | 149 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 851.00 | 141 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 575.00 | | 10 440.00 | 158 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 340.00 | 6 805.00 | 27 731.00 | 143 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | | | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 600.00 | 6 805.00 | 27 731.00 | 142 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 158 725.00 | 158 725.00 | | 158 725.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 840.00 | 181 040.00 | 2 800.00 | 183 840.00 |
VW T.V.A. | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |