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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 304.00 | 32 103.00 | 200.00 | 32 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 611.00 | 32 333.00 | 278.00 | 32 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 369.00 | 12 107.00 | 1 001 262.00 | 1 013 369.00 |
BZ Autres créances | 105 749.00 | | 105 749.00 | 105 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 808.00 | | 137 808.00 | 137 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 527.00 | 12 107.00 | 1 246 420.00 | 1 258 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 138.00 | 44 440.00 | 1 246 698.00 | 1 291 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DH Report à nouveau | 193 567.00 | 254 004.00 | | 193 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 237.00 | -60 437.00 | | -6 237.00 |
DL TOTAL (I) | 239 432.00 | 245 670.00 | | 239 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 154.00 | 58 909.00 | | 425 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 125 064.00 | | 395 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 708.00 | 57 454.00 | | 115 708.00 |
EA Autres dettes | 66 409.00 | 2 886.00 | | 66 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 266.00 | 244 312.00 | | 1 007 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 698.00 | 489 981.00 | | 1 246 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 995.00 | | 2 103 995.00 | 2 103 995.00 |
FG Production vendue services | 68 300.00 | | 68 300.00 | 68 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 295.00 | | 2 172 295.00 | 2 172 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 773 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 853.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 127.00 | -1 823.00 | | -2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 513.00 | 1 913 081.00 | | 2 184 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 751.00 | 1 973 518.00 | | 2 190 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 237.00 | -60 437.00 | | -6 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 611.00 | | | 32 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 304.00 | | | 32 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 831.00 | 502.00 | | 31 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | 502.00 | | 31 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 727.00 | 395 727.00 | | 395 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 984 313.00 | 984 313.00 | | 984 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VC Groupe et associés | 49 864.00 | 49 864.00 | | 49 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 154.00 | 425 154.00 | | 425 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 004.00 | 1 227 871.00 | 29 133.00 | 1 257 004.00 |
VW T.V.A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 198.00 | 1 005 198.00 | | 1 005 198.00 |