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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 586.00 | 1 393.00 | 1 193.00 | 2 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 28 722.00 | 5 020.00 | 33 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 406.00 | 30 114.00 | 6 292.00 | 36 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 865.00 | 59 275.00 | 494 590.00 | 553 865.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 166.00 | | 46 166.00 | 46 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 817.00 | 59 275.00 | 611 542.00 | 670 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 223.00 | 89 389.00 | 617 834.00 | 707 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
DH Report à nouveau | 33 816.00 | 194 549.00 | | 33 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 780.00 | -160 733.00 | | -279 780.00 |
DL TOTAL (I) | -193 862.00 | 85 918.00 | | -193 862.00 |
DP Provisions pour risques | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 316 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 136.00 | | | 450 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 850.00 | 317 759.00 | | 225 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 016.00 | 113 932.00 | | 52 016.00 |
EA Autres dettes | 18 313.00 | 3 010.00 | | 18 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 747 028.00 | 794 569.00 | | 747 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 834.00 | 880 487.00 | | 617 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 714.00 | | 1 525 714.00 | 1 525 714.00 |
FG Production vendue services | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 918.00 | | 1 602 918.00 | 1 602 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 668.00 | |
GE Autres charges | | | 45 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | 120.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | 120.00 | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -120.00 | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 402.00 | 2 210 838.00 | | 1 638 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 182.00 | 2 371 571.00 | | 1 918 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 780.00 | -160 733.00 | | -279 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 791.00 | | 1 615.00 | 34 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971.00 | | 1 615.00 | 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 225.00 | 2 889.00 | | 27 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | 828.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 660.00 | 2 061.00 | | 26 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 580.00 | 59 275.00 | 25 580.00 | 25 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 580.00 | 59 275.00 | 25 580.00 | 25 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 580.00 | 123 943.00 | 25 580.00 | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 850.00 | 225 850.00 | | 225 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 435 168.00 | 435 168.00 | | 435 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
VB T. V. A. | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VI Groupe et associés | 450 136.00 | 450 136.00 | | 450 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 450.00 | 516 675.00 | 118 775.00 | 635 450.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 314.00 | 746 314.00 | | 746 314.00 |