| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 827 035.00 | | 827 035.00 | 827 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 021.00 | 245 646.00 | 29 374.00 | 275 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 331.00 | 248 696.00 | 887 634.00 | 1 136 331.00 |
BT Marchandises | 113 087.00 | | 113 087.00 | 113 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 90 219.00 | | 90 219.00 | 90 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 858.00 | 248 696.00 | 1 158 162.00 | 1 406 858.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 989.00 | | | 94 989.00 |
DL TOTAL (I) | 854 642.00 | | | 854 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 811.00 | | | 165 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 519.00 | | | 303 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 162.00 | | | 1 158 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 148.00 | | | 302 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 331.00 | | | 1 136 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 071.00 | | | 278 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 632.00 | 10 064.00 | | 238 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 632.00 | 10 064.00 | | 238 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 754.00 | 16 384.00 | 1 371.00 | 17 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
VP Divers | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 666.00 | 67 180.00 | 486.00 | 67 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 519.00 | 302 148.00 | 1 371.00 | 303 519.00 |