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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 785.00 | | 848 785.00 | 848 785.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 542.00 | 253 667.00 | 20 874.00 | 274 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 489.00 | 255 104.00 | 923 384.00 | 1 178 489.00 |
BT Marchandises | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
BZ Autres créances | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
CF Disponibilités | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 335.00 | | 248 335.00 | 248 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 824.00 | 255 104.00 | 1 171 720.00 | 1 426 824.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 733.00 | | | 41 733.00 |
DL TOTAL (I) | 801 387.00 | | | 801 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 332.00 | | | 167 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 890.00 | | | 44 890.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 333.00 | | | 370 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 720.00 | | | 1 171 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 962.00 | | | 368 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 331.00 | | 45 500.00 | 1 136 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 1 178 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 298 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 036.00 | | 21 750.00 | 827 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 071.00 | | 23 750.00 | 278 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 696.00 | 9 750.00 | 3 342.00 | 248 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 696.00 | 9 750.00 | 3 342.00 | 248 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 859.00 | 167 859.00 | | 167 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | | 1 371.00 | 10.00 |
VP Divers | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 512.00 | 72 025.00 | 486.00 | 72 512.00 |