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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 785.00 | | 848 785.00 | 848 785.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 542.00 | 263 539.00 | 11 002.00 | 274 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 489.00 | 264 976.00 | 913 513.00 | 1 178 489.00 |
BT Marchandises | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BZ Autres créances | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
CF Disponibilités | 120 721.00 | | 120 721.00 | 120 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 135.00 | | 315 135.00 | 315 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 624.00 | 264 976.00 | 1 228 648.00 | 1 493 624.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
DL TOTAL (I) | 863 996.00 | | | 863 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 686.00 | | | 143 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 651.00 | | | 364 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 648.00 | | | 1 228 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 651.00 | | | 364 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 489.00 | | | 1 178 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 786.00 | | | 848 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 105.00 | 9 871.00 | | 255 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 105.00 | 9 871.00 | | 255 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 44 723.00 | 44 723.00 | | 44 723.00 |
VI Groupe et associés | 143 686.00 | 143 686.00 | | 143 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 022.00 | 70 536.00 | 486.00 | 71 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 652.00 | 364 652.00 | | 364 652.00 |