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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 785.00 | | 848 785.00 | 848 785.00 |
AP Constructions | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 542.00 | 273 410.00 | 1 131.00 | 274 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 489.00 | 274 847.00 | 903 641.00 | 1 178 489.00 |
BT Marchandises | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 622.00 | | 39 622.00 | 39 622.00 |
BZ Autres créances | 34 217.00 | | 34 217.00 | 34 217.00 |
CF Disponibilités | 156 843.00 | | 156 843.00 | 156 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 212.00 | | 362 212.00 | 362 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 702.00 | 274 847.00 | 1 265 854.00 | 1 540 702.00 |
CU Autres participations | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 594.00 | | | 690 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 059.00 | | | 69 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 587.00 | | | 165 587.00 |
DL TOTAL (I) | 925 241.00 | | | 925 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 174.00 | | | 51 174.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 854.00 | | | 1 265 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 613.00 | | | 340 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 489.00 | | | 1 178 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 786.00 | | | 848 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 479.00 | | | 298 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 976.00 | 9 871.00 | | 264 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 976.00 | 9 871.00 | | 264 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 779.00 | 160 779.00 | | 160 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UX Autres créances clients | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 141.00 | 76 654.00 | 486.00 | 77 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 614.00 | 340 614.00 | | 340 614.00 |