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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 4 856.00 | 2 224.00 | 7 080.00 |
AH Fonds commercial | 548 816.00 | | 548 816.00 | 548 816.00 |
AP Constructions | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 650.00 | 150 323.00 | 32 327.00 | 182 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 214.00 | 207 304.00 | 591 910.00 | 799 214.00 |
BT Marchandises | 158 382.00 | | 158 382.00 | 158 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BZ Autres créances | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 472.00 | | 99 472.00 | 99 472.00 |
CF Disponibilités | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 956.00 | | 363 956.00 | 363 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 170.00 | 207 304.00 | 955 866.00 | 1 163 170.00 |
CU Autres participations | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 3 197.00 | | 8 664.00 |
DG Autres réserves | 164 609.00 | 60 742.00 | | 164 609.00 |
DH Report à nouveau | 151 922.00 | 151 922.00 | | 151 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 791.00 | 109 333.00 | | 88 791.00 |
DL TOTAL (I) | 613 985.00 | 525 194.00 | | 613 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 101.00 | 124 477.00 | | 102 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 798.00 | 141 509.00 | | 100 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 132.00 | 116 918.00 | | 89 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 60 564.00 | | 48 633.00 |
EA Autres dettes | 1 217.00 | 5 141.00 | | 1 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 881.00 | 448 609.00 | | 341 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 866.00 | 973 803.00 | | 955 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 857.00 | 346 508.00 | | 261 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 597.00 | 617.00 | | 798 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 234 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 157.00 | 617.00 | | 234 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 204.00 | 10 100.00 | | 197 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 453.00 | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 800.00 | 9 648.00 | | 192 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 132.00 | 89 132.00 | | 89 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 015.00 | 102 015.00 | | 102 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 101.00 | 22 076.00 | 75 001.00 | 102 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VP Divers | 24 647.00 | | | 24 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 953.00 | 53 649.00 | 1 303.00 | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 881.00 | 261 857.00 | 75 001.00 | 341 881.00 |